Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 14. Oktober 2024

Net Asset Value per 30. September 2024

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 30. September 2024 EUR 156.71 (CHF 147.59), was einer Veränderung von -1.2% in EUR respektive -0.9% in CHF seit dem 31. August 2024 entspricht.

Im September wurde die Wertentwicklung des Portfolios sowohl durch nachteilige Währungsentwicklung als auch durch die Kursentwicklung mehrerer börsenkotierter Portfoliogesellschaften – insbesondere Kaspi, einem kasachischen Fintech-Unternehmen – negativ beeinflusst. Obwohl es bei einigen der Portfoliofonds der PEH positive Bewertungsanpassungen gab, allen voran bei Pelion VI and Evolution Technology II, überwogen die negativen Auswirkungen.

Das Portfolio war im September cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 1.3m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.2m gegenüber. Ein nennenswerter Kapitalabruf erfolgte von Alpha CEE Opportunity V zur Finanzierung drei neuer Sekundärmarkttransaktionen.

Die grösste Ausschüttung erhielt PEH von Abry VII aus der Beteiligung an Alliant Insurance Services, einem Versicherungsmakler in den USA.

Am 7. November 2024 wird der Halbjahresbericht der PEH AG veröffentlicht.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,467,700 per 30. September 2024
(31. August 2024: 2,466,855). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.