Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 10. Juli 2024

Net Asset Value per 30. Juni 2024

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 30. Juni 2024 EUR 161.22 (CHF 155.23), was einer Veränderung von +0.7% in EUR respektive -1.0% in CH seit dem 31. Mai 2024 entspricht (inklusiv der Dividende von CHF 1.00, die am 10. Juni 2024 ausgezahlt wurde).

Die Portfolio Performance der PEH war im Juni positiv. Es gab positive Bewertungsanpassungen bei mehreren Portfoliofonds, darunter L1D Blockchain Venture, L1D Blockchain Venture II und Alpha CEE Opportunity IV sowie einer direkten Co-Investition. Grösster Performancetreiber im Berichtsmonat war allerdings die vorteilhafte Wechselkursentwicklung.

Das Portfolio war im Juni cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 2.0m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 4.0m gegenüber. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Abry Heritage, welcher Erlöse aus mehreren Transaktionen ausschüttete, unter anderem aus dem Verkauf von Nuspire, einem Unternehmen für Cybersicherheit. Eine weitere Ausschüttung kam von Mid Europa Fund IV, welcher Erlöse aus zwei Teilverkäufen ausschüttete; zum einen aus dem Verkauf von Allegro, einer polnischen e-commerce-Plattform, zum anderen aus dem Verkauf von M Plus, einem Anbieter von Outsourcing-Dienstleistungen für Geschäftsprozesse.

PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von USD 5.0m an H.I.G. Capital Partners VII,  einen Buyout-Fonds mit Schwerpunkt auf dem mittleren Marktsegment.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,468,262 per 30. Juni 2024 (31. Mai 2024: 2,468,262). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.