Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 14. August 2024

Net Asset Value per 31. Juli 2024

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Juli 2024 EUR 160.00 (CHF 152.38), was einer Veränderung von -0.8% in EUR respektive -1.8% in CH seit dem 30. Juni 2024 entspricht.

Die insgesamt leicht negative Portfolio Performance der PEH im Berichtsmonat ist vor allem der nachteiligen Währungsentwicklung geschuldet. Mehr als die Hälfte der neu bewerteten Portfoliofonds - darunter TA Associates XIII, Eagletree VI und Alpha CEE Opportunity IV - verzeichneten positive Bewertungsanpassungen, was die negative Währungsentwicklung jedoch nicht vollständig kompensieren konnte.

Das Portfolio war im Juli cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 2.0m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 1.6m gegenüber. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Avista IV aus dem Erlös von Cosette, einem auf Dermatologie und Allergien spezialisierten Generikaunternehmen. Des Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Sycamore Partners III, welcher Erlöse aus zwei Transaktionen ausschüttete; zum einen aus dem Verkauf von Goddard Schools, einem führenden Anbieter von franchise-geführten Kindergärten, sowie LA Fitness, einer amerikanischen Fitnessstudio-Kette.

Ein nennenswerter Kapitalabruf erfolgte von Francisco Partners VII zur Finanzierung von Macrobond, einem führenden Anbieter makroökonomischer Daten und integrierter Datenanalysesoftware.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,468,262 per 31. Juli 2024 (30. Juni 2024: 2,468,262). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.