Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 13. Juni 2024

Net Asset Value per 31. Mai 2024

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Mai 2024 EUR 161.11 (CHF 157.88), was einer Veränderung von +0.9% in EUR und in CHF seit dem 30. April 2024 entspricht.

Trotz nachteiliger Währungsentwicklung war die Portfolio Performance im Mai positiv. Dies resultierte vor allem aus positiven Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds, darunter Gyrus Co-Investment Fund, Alpha CEE Opportunity IV und Sycamore III sowie der direkten Co-Investition in Design Holding, einem globalen High-End-Designkonzern im Bereich Möbel und Beleuchtung.

Das Portfolio war im Mai cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 10.9m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 1.4m gegenüber. Die grösste Ausschüttung erhielt PEH von Gyrus Co-Investment Fund aus dem Verkaufserlös von Intellera, einem führenden Anbieter von Beratungsdienstleistungen für digitale Transformation öffentlicher Verwaltungen und Gesundheitssysteme. Des Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Clarus IV aus dem Verkaufserlös von zwei Transaktionen, namentlich von SFJ Pharmaceuticals, einem Unternehmen für biopharmazeutische Entwicklung, sowie von Galera Therapeutics, einem biopharmazeutischen Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika zur Linderung der Nebenwirkungen von Strahlentherapien bei Krebs spezialisiert hat.

PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von USD 4.5m an einen Wachstumsfonds, der auf Risikokapitalinvestitionen in der Früh- und Wachstumsphase im Bereich der Informationstechnologie in Europa, Israel und den USA ausgerichtet ist.

Am 3. Juni 2024 stimmte die Generalversammlung der PEH allen Anträgen des Verwaltungsrats zu.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,468,262 per 31. Mai 2024
(30. April 2024: 2,468,262). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.