Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 14. Mai 2024

Net Asset Value per 30. April 2024

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 30. April 2024 EUR 159.71 (CHF 156.54), was bedeutet, dass die Performance der PEH (in EUR) im Vergleich zum März stabil blieb (+0.7% in CHF). 

Die gleichbleibende Performance war die Folge kleinerer negativer Bewertungsanpassungen einiger Portfoliogesellschaften einerseits, andererseits konnte die Portfolio Performance von vorteilhaften Wechselkursentwicklungen und einigen positiven Bewertungsanpassungen im Portfolio profitieren. Die grösste positive Bewertungsanpassung verzeichnete Blossom II, ein führender Early-Stage Venture Fonds mit Sitz in London.

Das Portfolio war im April cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 0.7m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.5m gegenüber. PEH erhielt Ausschüttungen von Abry Senior  Equity V aus mehreren Investitionen, darunter Powerfleet, einem weltweit führenden Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen für das Internet der Dinge (IoT), sowie von Alpha CEE II aus dem Erlös mehrerer Transaktionen. Nennenswerte Kapitalabrufe erfolgten unter anderem von Sycamore III zur Finanzierung zweier Transaktionen, namentlich dem Erwerb von SP Cruises, einer Kreuzfahrtlinie mit Sitz in Florida, sowie einer add-on Investition in Chateau Ste. Michelle, einem Weingut aus dem Napa Valley.

Die Generalversammlung der PEH wird am 3. Juni 2024 in Zug stattfinden.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,468,262 per 30. April 2024 (31. März 2024: 2,468,262). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.