Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 11. März 2024

Net Asset Value per 29. Februar 2024

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 29. Februar 2024 EUR 154.76 (CHF 147.69), was einer Veränderung von +0.8% in EUR respektive +3.1% in CHF seit dem 31. Januar 2024 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Februar positiv. Positive Bewertungsanpassungen verzeichneten unter anderem die Portfoliofonds Procuritas VII und Alpha CEE Opportunity IV, welcher von Aktienkurssteigerungen zugrunde liegender börsenkotierter Positionen – wie beispielsweise Kaspi, einem kasachischen Fintech-Unternehmen – profitierte, sowie die Co-Investition in Guala Closures, einem Marktführer in der Herstellung von Aluminium- und Einwegverschlüssen. Eine ebenfalls positive Bewertungsanpassung verzeichnete die Co-Investition in dss+, einem Unternehmen im Bereich Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltconsulting.

Das Portfolio war im Februar cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 0.7m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 1.9m gegenüber. PEH erhielt Ausschüttungen von Eagletree III aus der Investition in ALM Media, einem auf Wirtschaftsnachrichten spezialisierten Medienunternehmen, sowie von TA Associates XIII, welcher Erlöse aus drei Transaktionen ausschüttete; zum einen aus dem Verkauf von Benecon, einem Administrator für medizinische Versorgungsprogramme, zum anderen aus dem Verkauf von InCorp, einem Anbieter von Unternehmensdienstleistungen für Unternehmen, die eine Präsenz in Asien planen, sowie aus dem Verkauf der National Stock Exchange of India, eine der führenden Börsen in Indien.

Der grösste Kapitalabruf kam von TA Associates XIV zur Finanzierung von add-on sowie neuen Investitionen.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,468,262 per 29. Februar 2024
(31. Januar 2024: 2,468,262). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.