Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 8. Februar 2024

Net Asset Value per 31. Januar 2024

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Januar 2024 EUR 153.60 (CHF 143.26), was einer Veränderung von +0.9% in EUR respektive +1.1% in CHF seit dem 31. Dezember 2023 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Januar positiv. Es gab positive Bewertungsanpassungen bei mehreren Portfoliofonds, darunter Blossom I und Pelion VI, zwei Early-Stage Venture Fonds mit Schwerpunkt auf Investitionen im Technologiebereich. Grösster Performancetreiber im Berichtsmonat war allerdings die vorteilhafte Wechselkursentwicklung.

Das Portfolio war im Januar cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 1.7m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.8m gegenüber. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Avista IV, welcher Erlöse aus dem Verkauf von United BioSource (UBC), einem biopharmazeutischen Dienstleistungsunternehmen ausschüttete, sowie von Clarus IV, welcher Erlöse aus zwei Transaktionen ausschüttete; zum einen aus dem Verkauf von SFJ Pharmaceuticals, zum anderen aus dem Verkauf von Talaris Therapeutics, beides Unternehmen für biopharmazeutische Entwicklung.

Der grösste Kapitalabrufe erfolgte von Sycamore III zur Finanzierung zweier Transaktionen, darunter eine Folgeinvestitionen in Pure Fishing, einem globalen Multimarkenanbieter von Angelgeräten, Ködern und Ruten, sowie zur Finanzierung von Chicos FAS, einem Einzelhändler für Damenbekleidung.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,468,262 per 31. Januar 2024
(31. Dezember 2023: 2,468,262). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.