Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 10. Januar 2024

Net Asset Value per 31. Dezember 2023

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Dezember 2023 EUR 152.20 (CHF 141.68), was einer Veränderung von +0.8% in EUR respektive -5.0% in CHF über das Kalenderjahr 2023 entspricht, inkl. der Ausschüttung von CHF 1 pro Aktie im Juni 2023. Ein positiver Beitrag zur Performance war der Konzentrationseffekt von 1.23 EUR pro Aktie, welcher durch den Kauf eigener Aktien durch die PEH erzielt wurde. Die langfristige Wertentwicklung der PEH von 15.2% p.a. (in EUR) in den letzten drei Jahren ist im Vergleich zum MSCI World Index (TR), einem Index globaler börsenkotierter Aktien, der im gleichen Zeitraum eine Performance von 11.5% p.a. (in EUR) erzielte, weiterhin positiv.

Die PEH schloss das Kalenderjahr mit einem Aktienkurs von CHF 73.60 und konnte damit eine Performance von 5.1% über die zurückliegenden 12 Monate verzeichnen (inkl. Ausschüttung).

Obwohl die Performance der PEH in Fondswährung im Dezember positiv war, konnten die positiven Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds, darunter Pelion VI, Mid Europa Fund IV und Eagletree IV die nachteilige Währungsentwicklung nicht vollständig ausgleichen.

Das Portfolio war im Dezember cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 5.7m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 4.1m gegenüber. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Pollen Street III aus dem Verkaufserlös von Aryza, einem Anbieter von Softwarelösungen, sowie von Pollen Street IV aus dem Verkaufserlös von Markerstudy, einem der führenden Versicherungsplattformen für Privatkunden in Grossbritanien. Des Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von ALPHA CEE Opportunity IV, welcher Erlöse aus drei Transaktionen ausschüttete. Neben Dividendenerträgen von Kaspi, einem kasachischen Fintech-Unternehmen, kamen die Erlöse aus dem Teilverkauf von Allegro, einer polnischen E-Commerce-Plattform, sowie von Symfonia, einer polnischen Gehaltsabrechnungs-Software.

In 2023 erwarb die PEH netto 37,344 eigene Aktien, was zu einer deutlichen NAV Verdichtung führte.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,468,262 per 31. Dezember 2023
(30. November 2023: 2,468,862). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.