Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 11. December 2023

Net Asset Value per 30. November 2023

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 30. November 2023 EUR 153.30 (CHF 145.87), was einer Veränderung von -0.6% in EUR respektive   -1.6% in CHF seit dem 31. Oktober 2023 entspricht.

Die Performance der PEH im November war ohne Berücksichtigung von Währungseffekten positiv, unterstützt durch positive Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds, darunter Alpha CEE Opportunity IV, Gyrus Co-Investment Fund und Investindustrial VII sowie der direkten Co-Investitionen in Earnix, einem führenden globalen Anbieter von Lösungen für integrierte Preisbildung und Kundenanalytik und in Guala Closures, einem Marktführer in der Herstellung von Aluminium- und Einwegverschlüssen. Dies konnte jedoch die abrupte Abschwächung des USD gegenüber dem EUR in der zweiten Monatshälfte nicht vollständig kompensieren.

Das Portfolio war im November cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 4.5m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 1.9m gegenüber. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Guala Closures sowie von dss+, einer weltweit tätigen Unternehmensberatung. Des Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Highland Europe III aus dem Verkaufserlös von Wolt, einer Food-Delivery Plattform.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,468,862 per 30. November 2023
(31. Oktober 2023: 2,472,482). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.