Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 9. October 2023

Net Asset Value per 30. September 2023

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 30. September 2023 EUR 153.93 (CHF 148.90), was einer positiven Veränderung von +0.9% in EUR respektive +1.8% in CHF seit dem 31. August 2023 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH im September wurde in grossen Teilen von vorteilhaften FX-Bewegungen sowie einigen positiven Bewertungsanpassungen getrieben. Ein positiver Performancetreiber war beispielsweise Insight Venture Partners XII Buyout Annex, ein globaler Fonds mit Schwerpunkt auf die Bereiche Software und softwaregestützte Dienstleistungen.  Negativ beeinflusst wurde die Portfolio Performance durch die Kursentwicklung einiger börsenkotierter Portfoliogesellschaften. 

Das Portfolio war im September cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 3.9m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.6m gegenüber. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Alpha CEE Opportunity IV aus dem Erlös mehrerer Transaktionen, unter anderem aus der Rekapitalisierung von AAT, einem polnischen Vertriebsunternehmen für Sicherheitsprodukte und -systeme. Des Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Avista IV aus dem Erlös von Cosette, einem auf Dermatologie und Allergien spezialisierten Generikaunternehmen, sowie aus dem Verkauf von Braeburn, einem Unternehmen, das Medikamente zur langfristigen Behandlung von Opioidabhängigkeit entwickelt.

Nennenswerte Kapitalabrufe erfolgten unter anderem von Abry Partners IX zur Finanzierung von Propark, einem führenden Anbieter von technologiebasierten Outsourcing-Dienstleistungen für den Parksektor, sowie von Sycamore III, zur Finanzierung einer Folgeinvestition in Pure Fishing, einem globalen Multimarkenanbieter von Angelgeräten, Ködern und Ruten.

Am 7. November 2023 wird der Halbjahresbericht der PEH AG veröffentlicht.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,495,281 per 30. September 2023 (31. August 2023: 2,498,742). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.