Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 9. August 2023

Net Asset Value per 31. Juli 2023

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Juli 2023 EUR 152.59 (CHF 146.04), was einer Veränderung von -0.1% in EUR respektive -2.1% in CHF seit dem 30. Juni 2023 entspricht.

Im Juli war die Performance der PEH leicht negativ. Positive Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds konnten die nachteilige Währungsentwicklung und Gebühren im Berichtszeitraum nicht vollständig ausgleichen. So profitierten unter anderem ALPHA CEE Opportunity IV, Mid Europa Fund IV und Pelion VI von Kurssteigerungen der börsenkotierten Portfoliogesellschaften Kaspi, einem kasachischen Fintech-Unternehmen, Allegro, einer polnischen Online-E-Commerce-Plattform sowie bill.com, einem in den USA ansässigen Anbieter für automatisierte, cloudbasierte Softwarelösungen für Finanzdienstleister. 

Das Portfolio war im Juli mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 3.7m cash-flow positiv. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen aus dem Verkauf einer langjährigen direkten Co-Investition sowie von Abry Heritage, aus dem Verkaufserlös von Socius, einem auf Management- und Berufshaftpflichtversicherungen spezialisierten Versicherungsmakler.

PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von USD 3.0m an Evolution Technology III, einem Venture Fonds mit Schwerpunkt auf in den USA, Europa und Israel ansässige Cybersicherheits- und Unternehmenssoftwarefirmen.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,503,925 per 31. Juli 2023
(30. Juni 2023: 2,503,925). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.