Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 10. Juli 2023

Net Asset Value per 30. Juni 2023

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 30. Juni 2023 EUR 152.77 (CHF 149.20), was einer Veränderung von -1.4% in EUR respektive -1.1% in CHF seit dem 31. Mai 2023 entspricht (inklusiv der Dividende von CHF 1.00, die am 12. Juni 2023 ausgezahlt wurde).

Die Portfolio Performance der PEH war im Juni negativ. Obwohl die Bewertungsanpassungen der Portfoliofonds in Summe positiv waren – größter Performancetreiber war Pelion VI – konnte die nachteilige Währungsentwicklung nicht vollständig ausgeglichen werden.

Das Portfolio war im Juni cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 21.5m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 4.6m gegenüber.

Die größte Ausschüttung erhielt PEH aus dem Teilverkauf (80%) der direkten Co-Investition dss+, welche PEH 2019 an der Seite von Gyrus Capital im Umfang von USD 4.2m eingegangen ist.

Des Weiteren erhielt PEH nennenswerte Ausschüttungen von Sycamore III aus dem Verkaufserlös von Stag's Leap Wine Cellars by Chateau Ste. Michelle, einem Weingut aus dem Napa Valley, sowie von Clarus IV, welcher Erlöse aus zwei Transaktionen ausschüttete; zum einen aus dem Verkauf von Avillion, einem Unternehmen für Arzneimittelentwicklung, zum anderen aus dem Verkauf von SFJ Pharmaceuticals, einem Unternehmen für biopharmazeutische Entwicklung.

Nennenswerte Kapitalabrufe erfolgten unter anderem von Pollen Street IV zur Finanzierung sowohl der Tandem Bank, einem Finanzdienstleistungsunternehmen, als auch der Pair Finance GmbH, einer führenden KI-basierten digitalen Inkasso-Plattform.

Alpha Associates Investment Committee genehmigte eine Investition in einen Venture Fonds mit Schwerpunkt auf Cybersicherheits- und Unternehmenssoftwareunternehmen. Weitere Details werden nach dem Closing veröffentlicht.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,503,925 per 30. Juni 2023
(31. Mai 2023: 2,504,900). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.