Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 12. Juni 2023

Net Asset Value per 31. Mai 2023

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Mai 2023 EUR 155.95 (CHF 151.84), was einer Veränderung von 3.8% in EUR respektive 2.9% in CHF seit dem 30. April 2023 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Mai positiv und wurde durch vorteilhafte Devisenbewegungen unterstützt. Positive Bewertungsanpassungen verzeichneten unter anderem die Portfoliofonds Pelion VI und Abry IX sowie die Co-Investitionen in dss+, einer spezialisierten Unternehmensberatungsfirma, Guala Closures, einem Marktführer in der Herstellung von Aluminium- und Einwegverschlüssen sowie Earnix, einem führenden globalen Anbieter von Lösungen für integrierte Preisbildung und Kundenanalytik im Bank- und Versicherungswesen.

Das Portfolio war im Mai cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 2.6m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.0m gegenüber. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Abry IX aus dem Verkaufserlös von Reward Gateway, einer SaaS-basierten Plattform für Personalmanagement, sowie von Evolution Technology, aus dem Verkauf von LogPoint, einer Cybersicherheitsplattform.

Anfang Juni erhielt PEH eine substantielle Ausschüttung in Höhe von USD 20.7m aus der direkten Co-Investition in dss+, welche PEH 2019 an der Seite von Gyrus Capital im Umfang von USD 4.2m eingegangen ist. Die Teilrealisierung stärkt die Liquiditätsbasis der PEH und ermöglicht neben der Rückzahlung einer großen Tranche der ausstehenden Kreditfazilität auch die Auszahlung der Dividende, welche von den Aktionären an der Generalversammlung vom 5. Juni 2023 in Zug neben den weiteren Anträgen des Verwaltungsrats genehmigt wurde.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,504,900 per 31. Mai 2023
(30. April 2023: 2,505,606). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.