Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 9. Mai 2023

Net Asset Value per 30. April 2023

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 30. April 2023 EUR 150.18 (CHF 147.59), was einer Veränderung von -1.0% in EUR respektive -1.9% in CHF seit dem 31. März 2023 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im April negativ. Positive Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds – unter anderem ALPHA CEE Opportunity IV, Mid Europa Fund IV und Clarus Lifesciences III – konnten die gegenläufigen Wechselkursbewegungen im Laufe des Monats nicht vollständig kompensieren.

Das Portfolio war im April cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von lediglich EUR 1.0m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.7m gegenüber. Die grösste Ausschüttung erhielt PEH von Sycamore III aus der Rekapitalisierung von RONA, einem kanadischen Einzelhändler für Heimwerker- und Bauprodukte. Des Weiteren erhielt PEH eine Ausschüttung von Clarus Lifesciences III, welcher Erlöse aus mehreren Transaktionen ausschüttete, unter anderem aus dem Verkauf von Aktien an Praxis Precision Medicines, einem biopharmazeutischen Unternehmen, welches genetische Erkenntnisse über Epilepsie in die Entwicklung von Therapien für Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) umsetzt. Der grösste Kapitalabruf erfolgte durch Procuritas VII zur Finanzierung von drei Transaktionen; namentlich Investitionen in Werksta, einer führenden Autowerkstattkette in Skandinavien, in We Select, einer digitalen Plattform für die Akquisition von Fachkräften über soziale Medien, und in Nordic Biomarker, einem schwedischen Anbieter von Indikatoren für IVD-Gerinnungsanalysatoren.

PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von USD 7.0m an TA XV, einem Wachstumsfonds mit Fokus auf das mittlere Marktsegment in den USA und Europa.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,505,606 per 30. April 2023
(31. März 2023: 2,505,606). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.