Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 8. März 2023

Net Asset Value per 28. Februar 2023

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 28. Februar 2023 EUR 154.32 (CHF 153.34), was einer positiven Veränderung von +1.9% in EUR respektive +1.7% in CHF seit dem 31. Januar 2023 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Februar positiv und wurde durch vorteilhafte Devisenbewegungen unterstützt. Positive Bewertungsanpassungen verzeichneten unter anderem die Portfoliofonds Eagletree IV, Highland Europe I and Investindustrial IV sowie die Co-Investition in Guala Closures, einem Marktführer in der Herstellung von Aluminium- und Einwegverschlüssen.

Das Portfolio war im Februar cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 0.8m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 1.8m gegenüber. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von ABRY ASF III und ABRY ASF IV aus Total Return Swap-Investitionen sowie von Warburg Pincus XII, welcher Erlöse aus mehreren Transaktionen ausschüttete, unter anderem aus dem Verkaufserlös von Terra Energy Partners, einem in den USA ansässigen Explorations- und Produktionsunternehmen, welches auf die Förderung in erschlossenen Onshore-Gebieten spezialisiert ist.

Nennenswerte Kapitalabrufe erfolgten unter anderem von Mid Europa Fund V zur Finanzierung von Optegra Eye Health Care, einer führenden europäischen Plattform für Augenheilkunde, die in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei und im Vereinigten Königreich tätig ist, sowie von CIVC VI, zur Finanzierung von Industrial Networking Solutions, einem in den USA ansässigen branchenführenden Anbieter von Produkten und technischem Support für kabelgebundene und drahtlose Netzwerk Anwendungen.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,505,606 per 28. Februar 2023
(31. Januar 2023: 2,505,606). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.