Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 8. Februar 2023

Net Asset Value per 31. Januar 2023

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Januar 2023 EUR 151.41 (CHF 150.80), was einer Veränderung von -0.4% in EUR respektive +0.4% in CHF seit dem 31. Dezember 2022 entspricht.

Im Januar war die Performance der PEH in EUR leicht negativ. Positive Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds, darunter Mid Europa Fund IV, Eagletree IV, ALPHA CEE Opportunity IV und Clarus Lifesciences III sowie der direkten Co-Investition in Shawbrook Bank konnten die nachteilige Währungsentwicklung nicht vollständig ausgleichen.

Das Portfolio war im Januar mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 4m cash-flow positiv. Nennenswerte Ausschüttungen kamen von Clarus Lifesciences III aus dem Verkauf von Imago Biosciences, einem in den USA ansässigen Biotech-Unternehmen, sowie von Warburg Pincus XII aus dem Erlös mehrerer Transaktionen, insbesondere aus dem Verkauf von Summit Health, der größten unabhängigen Fachärztegruppe in den USA.

Des Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Pollen Street IV aus dem Teilverkauf von Pacific Fund Systems, einem Anbieter von Fondsverwaltungslösungen mit Sitz auf der Isle of Man.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,505,606 per 31. Januar 2023
(31. Dezember 2022: 2,505,606). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.