Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 10. Oktober 2022

Net Asset Value per 30. September 2022

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 30. September 2022 EUR 156.58 (CHF 150.53), was einer negativen Veränderung von -1.5% in EUR respektive -3.4% in CHF seit dem 31. August 2022 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im September negativ. Die negativen Auswirkungen der allgemeinen Kurskorrektur sowie insbesondere der Technologieaktien in Kombination mit negativen Bewertungsanpassungen einiger Portfoliofonds und auch direkter Co-Investitionen konnten durch positive Devisenbewegungen nicht kompensiert werden. Die vorgenommenen Bewertungsanpassungen der direkten Co-Investitionen sind konsistent mit den Public Market Comparables.

Das Portfolio war im September auf niedrigem Level cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 2.5m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 1.9m gegenüber. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Sycamore Partners aus dem Verkaufserlös von zwei Investments, namentlich LOFT, einer amerikanischen Einzelhandelsmarke für Damenmode und Lane Bryant, einem amerikanischen Einzelhandelsunternehmen für Damenbekleidung mit Schwerpunkt auf Übergrößen, sowie von Medicxi III aus dem Verkaufserlös eines in Großbritannien ansässigen Biotechnologieunternehmens mit Schwerpunkt auf Immuntherapien.

Des Weiteren erhielt PEH Ausschüttungen von Warburg Pincus aus dem Erlös von verschiedenen Transaktionen, insbesondere aus dem Verkauf von Reorg Research, einem globalen Anbieter von Credit Intelligence und Analytik sowie von Foundation Risk Partners, einem führenden Versicherungsmakler- und Beratungsunternehmen in den USA.
 

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,505,656 per 30. September 2022
(31. August 2022: 2,503,986). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.