Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 8. September 2022

Net Asset Value per 31. August 2022

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. August 2022 EUR 159.02 (CHF 155.87), was einer positiven Veränderung von 0.7% in EUR respektive 1.7% in CHF seit dem 31. Juli 2022 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im August positiv und wurde durch vorteilhafte Devisenbewegungen unterstützt. Positive Bewertungsanpassungen verzeichneten unter anderem die Portfoliofonds Eagletree IV, Pelion VI und Highland Europe II sowie die Co-Investition in Guala Closures, einem Marktführer in der Herstellung von Aluminium- und Einwegverschlüssen.

Das Portfolio war im August cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 2.0m standen Kapitalinanspruchnahmen in Höhe von EUR 2.6m gegenüber. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Investindustrial VI aus dem Verkaufserlös von Neolith, einem führenden Anbieter gesinterter Kompaktoberflächen, sowie von Abry Senior Equity V aus dem Verkauf der Benefit Recovery Group, einem auf Regress- und Entschädigungsleistungen spezialisierten Technologieunternehmen. Des Weiteren erhielt PEH Ausschüttungen von Evolution Technology II aus dem Verkaufserlös von Unbound, einem Unternehmen mit Schwerpunkt auf digitalem Datenschutz.

Am 26. August 2022 wurde die von den Aktionären auf der Hauptversammlung am 2. Juni 2022 beschlossene Vernichtung von 200,000 eigenen Aktien im Handelsregister eingetragen und am 6. September 2022 fand die Börsenumstellung statt. Das börsenkotierte Aktienkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 2,550,000 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 6 pro Aktie.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,503,986 per 31. August 2022 (31. Juli 2022: 2,504,056). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.