Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 9. August 2022

Net Asset Value per 31. Juli 2022

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Juli 2022 EUR 157.93 (CHF 153.28), was einer positiven Veränderung von 2.2% in EUR seit dem 30. Juni 2022 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Juli positiv und in grossen Teilen getrieben von der Aufwertung des USD und des GBP gegenüber dem EUR sowie positiven Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds, darunter ALPHA CEE Opportunity IV und Pelion VI, welche von Kurssteigerungen börsenkotierter Portfoliogesellschaften profitierten.

PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Highland Europe III, welcher Erlöse aus zwei Transaktionen ausschüttete; zum einen aus dem Verkauf von Wolt, einem finnischen Technologieunternehmen, das für seine Food-Delivery Plattform bekannt ist, zum anderen aus dem Verkauf von Adjust, einer globalen App-Marketing Plattform. Des Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Eagletree III aus dem Verkaufserlös der Nasco Holdings, welche aus zwei eigenständigen Unternehmen besteht. Das eine ist ein führender Anbieter medizinischer Simulationsprodukte, das andere ist ein Anbieter digitaler Lernlösungen für den Schulunterricht.

Im Juli tätigte die PEH eine Reihe von Kapitalzusagen an: Cinven VIII, einen europäischen Buyout Fonds; Eagletree VI, einen nordamerikanischer Buyout Fonds mit einem Investitionsschwerpunkt auf das mittlere Marktsegment; Highland Europe V, einen europäischen Wachstumsfonds mit Schwerpunkt auf Technologie-Startups; Latitude III, einen Wachstumsfonds mit Investitionsschwerpunkt auf dem Technologiesektor; LocalGlobe XII, einen Venture Fonds mit Schwerpunkt auf seed-stage Investitionen im Technologiesektor; und Medicxi IV, einen Life Science Venture Fonds mit Investitionsschwerpunkt auf early und later-stage Venture Investitionen.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,504,056 per 31. Juli 2022
(30. Juni 2022: 2,504,094). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.