Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 11. Juli 2022

Net Asset Value per 30. Juni 2022

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 30. Juni 2022 EUR 154.57 (CHF 154.40), was einer positiven Veränderung von 0.1% in EUR seit dem 31. Mai 2022 entspricht.

Im Juni war die Performance der PEH positiv. Der Anstieg des NAV resultierte aus positiven Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds, darunter Eagletree III und Avista II sowie aus der Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro. Entgegen diesem Momentum wurden bei einer Reihe börsenkotierter Positionen im Portfolio negative Bewertungsanpassungen verzeichnet.

Das Portfolio war im Juni mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 3.6 Mio. cash-flow negativ. Alpha CEE Opportunity IV schüttete Erlöse aus dem Verkauf von Russian Towers aus, einem unabhängigen Eigentümer von Antennenmasten in Russland, der sowohl ein direktes als auch indirektes Investment des Fonds darstellte. Der Verkauf wurde vor der russischen Invasion in die Ukraine getätigt. Des Weiteren erhielt PEH nennenswerte Ausschüttungen von Avista IV aus dem Verkauf von Inform Diagnostics, einem führenden unabhängigen Labor für anatomische Pathologie, sowie von Eagletree IV aus der Beteiligung an FuseFX Corp., einem der größten unabhängigen Studios für visuelle Spezialeffekte.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,504,094 per 30. Juni 2022
(31. Mai 2022: 2,504,404). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.