Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 11. Mai 2022

Net Asset Value per 30. April 2022

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per
30. April 2022 EUR 155.74 (CHF 159.69), was einer positiven Veränderung von 1.5% in EUR (1.8% in CHF) seit dem 31. März 2022 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im April positiv und in grossen Teilen von der Aufwertung des USD gegenüber EUR sowie einer positiven Bewertungsanpassung von dss+ getrieben. dss+ ist ein direktes Co-Investment, welches die PEH an der Seite von Gyrus Capital getätigt hat und ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltconsulting. dss+ verzeichnete ein erfolgreiches erstes Quartal 2022 und erwartet für das verbleibende Jahr sowohl umsatz- als auch rentabilitätsseitig ein deutliches Wachstum. Es fanden jedoch auch negative Anpassungen statt – hauptsächlich betreffend Technologieaktien und PEH’s indirektem Exposure in nicht börsenkotierte Positionen in Russland.

PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Abry Heritage aus dem Verkauf von Aftermath, einem Unternehmen spezialisiert auf Trauma- und Biohazard-Sanierung, sowie von Abry VIII aus dem Verkaufserlös von MobileHelp, einem Anbieter medizinischer Alarmsysteme mit Telemedizinfunktion. Insgesamt war der Cash-Flow des Portfolios im April jedoch negativ. Ungeachtet dessen nutzte die PEH ihren Liquiditätsüberschuss, um ihre Kreditfazilität um 38% zu verringern.

Die Generalversammlung findet am 2. Juni 2022 statt, die Einladung wurde auf der Website der PEH veröffentlicht.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,524,604 per 30. April 2022
(31. März 2022: 2,524,604). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.