Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 11. April 2022

Net Asset Value per 31. März 2022

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per
31. März 2022 EUR 153.42 (CHF 156.85), was einer positiven Veränderung von 5.0% in EUR (4.0% in CHF) seit dem 28. Februar 2022 und 28.0% über das gesamte Geschäftsjahr 2021/22 (in EUR inkl, Dividende) entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im März positiv und profitierte zusätzlich von vorteilhaften Wechselkursentwicklungen. Der Berichtszeitraum war erneut von einem unsicheren Marktumfeld infolge des Krieges in der Ukraine geprägt. Das breit diversifizierte Portfolio der PEH erwies sich jedoch auch im volatileren Marktumfeld als widerstandsfähig und robust.

Der Anstieg des NAV resultierte aus positiven Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds, darunter Eagletree IV und Mid Europa Fund IV, sowie einigen direkten Co-Investitionen inklusive der International Design Holding, einem globalen High-End-Designkonzern im Bereich Möbel und Beleuchtung.

Das Portfolio war im März mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 7.9m cash-flow positiv. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Evolution Technology aus dem Verkauf von Eperi, einem führenden Anbieter von Verschlüsselungsgateway-Lösungen, sowie von Pollen Street III aus dem Erlös des Teilverkaufs von Aryza, einem führenden Anbieter von Automatisierungssoftware-Lösungen für Finanzdienstleister.

Die Ausschüttungen beinhalten auch den Erlös aus der zweiten Tranche des sehr erfolgreichen Teilverkaufs von Renaissance Learning, einem Anbieter digitaler Lernlösungen.

PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von USD 4.0m an Frontenac XII Private Capital, einem auf das untere mid-market Segment spezialisierten Fonds mit Fokus auf Buyout Transaktionen im Bereich Consumer, Industrials und Service Industries mit Sitz in Chicago.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,524,604 per 31. März 2022
(28. Februar 2022: 2,524,704). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.