Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 8. Dezember 2021

Net Asset Value per 30. November 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per
30. November 2021 EUR 154.64 (CHF 160.81), was einer Veränderung von 8.1% in EUR respektive 6.1% in CHF seit dem 31. Oktober 2021 entspricht. Dies ist ein neuerlicher signifikanter monatlicher NAV-Anstieg der PEH und der bislang größte Anstieg im laufenden Geschäftsjahr.

Ein massgeblicher Werttreiber dieser ausserordentlichen Wertentwicklung im Portfolio waren Bewertungsanpassungen bei mehreren direkten Co-Investments der PEH, darunter Renaissance Learning, ein Anbieter digitaler Lernlösungen. Darüber hinaus gab es positive Bewertungsanpassungen bei mehreren Portfoliofonds, darunter Pollen Street III, Bi-Invest Endowment Fund und Boulder Ventures IV.

Das Portfolio war mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 9,7m cash-flow positiv. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Investindustrial V aus dem Verkauf der durch die International Chemicals Holding gehaltenen indirekten Beteiligung an Polynt-Reichhold, einem weltweit führenden Anbieter von Spezialchemikalien, sowie von Investindustrial VI aus dem Verkauf der durch die Global Healthcare Services gehaltenen indirekten Beteiligung an Lifebrain, einem der größten italienischen Anbieter klinischer Labortests.

Darüber hinaus schüttete Highland Europe II den Erlös aus dem Verkauf von AppLovin - einer führenden Marketingplattform für mobile Anwendungen - aus.

Im Berichtszeitraum tätigte PEH eine direkte Co-Investition in Höhe von EUR 4.0m an der Seite von Investindustrial in Guala Closures, einem Marktführer in der Herstellung von Aluminium- und Einwegverschlüssen.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,526,764 per 30. November 2021
(31. Oktober 2021: 2,526,764). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.