Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 8. November 2021

Net Asset Value per 31. Oktober 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per
31. Oktober 2021 EUR 143.02 (CHF 151.54), was einer Veränderung von +1.1% in EUR respektive -0.9% in CHF seit dem 30. September 2021 entspricht.

Der Anstieg des NAV resultierte aus positiven Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds, darunter Alpha CEE Opportunity IV, Pelion VI und Clarus Lifesciences III.

Im Berichtsmonat vollzog die PEH 2 direkte Co-Investitionen - die bereits angekündigte in Regina Maria sowie eine weitere (Lignetics), wodurch das Portfolio im Berichtszeitraum trotz Ausschüttungen in Höhe von EUR 8.0m cash-flow negativ war. Ausschüttung konnten unter anderem von Alpha CEE II aus dem Verkauf der tschechischen Equa Bank, sowie von ABRY Senior Equity V aus dem Verkauf von OneCare Media, einem Unternehmen für digitale Gesundheitsmedien, verbucht werden.

Wie oben erwähnt, tätigte die PEH im Oktober eine direkte Co-Investition in Höhe von EUR 4.0m an der Seite von EagleTree Capital in Lignetics, einen in den USA ansässigen Hersteller und Vertreiber von Heiz- und Grillpellets.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,526,764 per 31. Oktober 2021
(30. September 2021: 2,528,068). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.