Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 9. August 2021

Net Asset Value per 31. Juli 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per
31. Juli 2021 EUR 131.82 (CHF 141.64), was einer negativen Veränderung von -0.4% in EUR respektive -2.4% in CHF seit dem 30. Juni 2021 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Juli bei nicht signifikanter Währungsentwicklung leicht negativ, was hauptsächlich auf Bewertungsanpassungen in verschiedenen Portfoliofonds - darunter Eagletree IV, Clarus Lifesciences III und Alpha CEE Opportunity IV - zurückzuführen ist.

Das Portfolio war in Höhe von EUR 2.4 Mio. cash-flow negativ. Nennenswerte Ausschüttungen kamen von Highland Europe I aus dem Verkauf von Talentsoft, einem SaaS-basierten Unternehmen für integrierte Talent- und Kompetenzmanagementlösungen. Des Weiteren schüttete Warburg Pincus XII Erlöse aus dem Verkauf von NEOGOV aus, einem führenden Anbieter einer Software-as-a-Service-Plattform für die Verwaltung von Humankapital, welche sich auf Behörden und Bildungseinrichtungen in den USA konzentriert.

PEH tätigte im Juli eine Kapitalzusage von USD 2.0 Mio. an den Insight Partners XII Buyout Annex Fund, einen in den USA ansässigen Wachstumsfonds mit Fokus auf dem SaaS-Markt.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,532,482 per 31. Juli 2021 (30. Juni 2021: 2,535,123). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.