Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 9. November 2020

Net Asset Value per 31. Oktober 2020

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per
31. Oktober 2020 EUR 84.85 (CHF 90.57), was einer positiven Veränderung von 1.7% in EUR respektive 0.8% in CHF seit dem 30. September 2020 entspricht.

Die Portfolio Performance von PEH war im Oktober positiv und wurde durch vorteilhafte Devisenbewegungen unterstützt. Positive Bewertungsanpassungen verzeichneten unter anderem der Portfoliofonds Mid Europa Fund IV, welcher von dem sehr erfolgreichen Börsengang von Allegro in Warschau - einer polnischen Online-E-Commerce-Plattform und dem mittlerweile höchstkapitalisierten börsenkotierten Unternehmen des Landes - profitierte, als auch die Portfoliofonds Latitude I, Pelion V und VI sowie die Co-Investitionen in DSS, einer weltweit tätigen Unternehmensberatungsfirma, und Aston Martin, einem britischen Luxus-Sportwagenhersteller.

Das Portfolio war im Oktober mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 5.6m cash-flow positiv. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Procuritas VI aus dem Verkauf von TS Nordics AS, einer Firma die temporäre Büroflächenlösungen anbietet, sowie von Mid Europa Fund IV im Zuge des IPOs von Allegro.

Im Berichtszeitraum tätigte PEH eine direkte Co-Investition in Höhe von USD 1,4 Mio. in die Ozon Group, einem schnell wachsenden russischen Online-Einzelhändler und eines der führenden russischen Internetunternehmen.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,584,642 per 31. Oktober 2020
(30. September 2020: 2,584,842). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.