Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 8. Juli 2020

Net Asset Value per 30. Juni 2020

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per
30. Juni 2020 EUR 82.16 (CHF 87.52). Dies entspricht einer positiven Veränderung von 0.5% in EUR respektive 0.1% in CHF seit dem 31. Mai 2020.

Die Portfolioperformance von PEH hat die negativen Wechselkursbewegungen im Laufe des Monats mehr als ausgeglichen; wobei der grösste Anteil daran von Technologiefonds bzw. Co-Investments stammte. Das Portfolio verzeichnete im Juni einen positiven Cashflow mit einer Gesamtausschüttung von EUR 4.7 Mio.

Die grösste Ausschüttung kam von ABRY VIII aus dem Verkauf von Unison, einem führender Anbieter von Federal Acquisition Regulation Beschaffungs-, Supply Chain-, und Vertragsmanagementsoftware für US-Bundesbehörden. Pelion IV schüttete weitere Aktien am an der NYSE-kotierten Website- Sicherheitsunternehmen Cloudflare aus, währendem Warburg Pincus X Aktien von CrowdStrike ausschüttete, einem an der NASDAQ kotierten, führenden Anbieter einer Cloud-Endpoint-Sicherheitsplattform der neuesten Generation.

Die Genralversammlung von PEH fand am 30. Juni 2020 in Zug statt. Alle Vorschläge des Verwaltungsrates wurden von den Aktionären genehmigt, einschliesslich einer Dividendenzahlung von CHF 1 pro Aktie, die heute an die Aktionäre ausgezahlt wurde.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,589,713 per 30. Juni 2020 (31. Mai 2020: 2,589,713). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.