Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 8. April 2020

Net Asset Value per 31. März 2020

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per
31. März 2020 EUR 88.91 (CHF 94.26) und basiert zum überwiegenden Teil auf Q4 2019 Berichten der unterliegenden Fonds. Dies entspricht einer negativen Veränderung von 1.4% in EUR respektive 1.8% in CHF seit dem 29. Februar 2020.

Entsprechend der geteilten Marktstimmung und resultierenden starken Volatilität an den Finanzmärkten entwickelte sich auch der NAV nicht eindeutig. Mehrere Portfoliopositionen meldeten positive NAV-Entwicklungen - diese konnten jedoch gegenteilige Bewegungen, insbesondere von kotierten Positionen, im Berichtsmonat nicht kompensieren.

Im Laufe des Geschäftsjahres stieg der NAV pro Aktie von PEH um 7.0% (in EUR, einschliesslich der im Juli 2019 gezahlten Dividende von CHF 2 je Aktie). Aufgrund der plötzlich eintretenden Auswirkungen der COVID-19 Pandemie schloss der Aktienkurs von PEH Ende März im Einklang mit den meisten Indizes tiefer.

PEH erhielt im Berichtsmonat wesentliche Ausschüttungen von ABRY Senior Equity IV unter anderem aus dem Verkauf von RIMES Technologies, einem Anbieter von Datenmanagement- und regulatorischen Technologielösungen, sowie von Pelion IV, welcher Cloudflare-Aktien ausschüttete, einem Anbieter für Website-Sicherheit und -Infrastruktur. Weitere Ausschüttungen kamen von Alpha CEE Opportunity IV und Highland Europe II.

Die Private Equity Holding wird ihre Investor Relations-Aktivitäten wieder aufnehmen sobald die Umstände und offiziellen Leitlinien dies zulassen. Interessierte Parteien können sich weiterhin unter info@peh.ch registrieren und werden benachrichtigt.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,594,311 per 31. März 2020 (29. Februar 2020: 2,603,427). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.