Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 9. März 2020

Net Asset Value per 29. Februar 2020

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per
29. Februar 2020 EUR 90.15 (CHF 95.97). Dies entspricht einer positiven Veränderung von 3.5% in EUR, respektive 3.1% in CHF, seit dem 31. Januar 2020.

Der Anstieg des NAV ist zurückzuführen auf positive Bewertungsanpassungen bei den direkten Co-Investitionen in Dupont Sustainable Solutions und Morgan Motor Company sowie in mehreren Portfoliofonds, darunter Clarus III, Procuritas VI und Pelion IV. 

PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von ALPHA CEE II aus den Fonds-Investitionen in Arx CEE III und Polish Enterprise VI sowie auch von Sycamore II, das Rückflüsse aus seinen Investitionen in Staples North American Delivery, einem führenden Distributor von Büroartikeln und anderen Arbeitsplatzbedarfsartikeln an Unternehmen in den USA und Kanada, und The Limited, einer Damenbekleidungs- und Accessoires Marke, ausschüttete

Im Berichtsmonat hat PEH USD 1.3 Mio. für eine Folgeinvestition in das Schweizer Pharmaunternehmen Acino Holding AG zugesagt

Die Private Equity Holding setzt ihre Investor Relations-Aktivitäten mit Gruppenpräsentationen in Zürich fort. Interessierte Parteien können sich unter info@peh.ch registrieren.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,603,427 per 29. Februar 2020 (31. Januar 2020: 2,604,559). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.