Monatlicher NAV

NEWS RELEASE
 

Zug, 8. Oktober 2019

Net Asset Value per 30. September 2019

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per
30. September 2019 EUR 85.59 (CHF 93.11). Dies entspricht einer positiven Veränderung von 1.6% in EUR und 1.6% in CHF seit dem 31. August 2019.

Das Portfolio von PEH war im September cashflow-positiv und wies eine starke Performance aus. Den grössten Beitrag lieferte der erfolgreiche Börsengang von Cloudflare, einem Unternehmen für Web-Performance und Internetsicherheit, an dem PEH sich 2018 im Rahmen eines Co-Investments mit Pelion Venture Partners beteiligte.

Weitere nennenswerte Ausschüttungen stammen von Avista Capital Partners III aus dem Verkauf von Trimb Healthcare AB, einem führenden schwedischen Unternehmen für das konsumnahme Gesundheitsgeschäft, und von Warburg Pincus X, aus Verkaufserlösen von Consolidated Precision Products, Inc., einem führenden, unabhängigen Hersteller von Präzisionsgussteilen für die Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie.

Darüber hinaus schüttete Avista Capital Partners II den Verkaufserlös von Appalachian Midstream Partners, LLC, einem Anbieter von Erdgassammel-, -verarbeitungs- und -übertragungssystemen, aus.

Die Private Equity Holding intensiviert ihre Investor Relations-Aktivitäten mit zwei Lunch-Präsentationen am 14. November und 2. Dezember 2019 in Zürich. Interessenten können sich unter info@peh.ch anmelden.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,606,154 per 30. September 2019 (31. August 2019: 2,604,018). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.