Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 10. September 2019

Net Asset Value per 31. August 2019

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per
31. August 2019 EUR 84.25 (CHF 91.68). Dies entspricht einer positiven Veränderung von 3.4% in EUR und 2.1% in CHF seit dem 31. Juli 2019.

Das Portfolio von PEH wies im August eine starke Performance auf, die insbesondere auf positive Bewertungsanpassungen bei Warburg Pincus Private Equity X, ALPHA CEE Opportunity IV, Capvis Equity III und zwei weiteren Venture Fonds sowie günstige Wechselkurseffekte zurückzuführen ist.

PEH erhielt die grössten Kapitalrückflüsse von Avista Capital Partners III, die Erlöse aus dem Verkauf von SEA-Vista, einem Betreiber von Erdöl- und Chemikalientankern, an den Joint-Venture-Partner SEACOR Holdings ausschüttete und von Mid Europa Partners IV, die Erlöse aus dem Verkauf von Knjaz Miloš, einem führenden Hersteller von Mineralwasser und alkoholfreien Getränken in Serbien, an ein Joint Venture von Karlovarské Minerální Vody und PepsiCo, Inc., ausschüttete.

Ebenso schüttete Warburg Pincus Private Equity X Erlöse aus dem Verkauf von Canbriam Energy, einem spezialisierten Unternehmen für die Förderung und Exploration von Erdgas, sowie Silk Road Medical, dem Entwickler eines neuartigen medizinischen endovaskulären Geräts zur Behandlung von karotiden Arterienerkrankungen, aus.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,604,018 per 31. August 2019 (31. Juli 2019: 2,604,018). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.