Net Asset Value per 31. Dezember 2008
Der Net Asset Value (innerer Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG per 31. Dezember 2008 betrug EUR 50.55 (CHF 75.28). Er sank um EUR 3.96 im Vergleich zu November 2008. Mehrere Faktoren führten zu diesem Rückgang. Der wichtigste davon ist die Abschwächung des US Dollars gegenüber dem Euro im Dezember 2008. Dies führte zu einem schwächeren Euro-Wert der Positionen mit USD-Nennwert. Die überproportionale Reduktion des Net Asset Values in Schweizer Franken ist das Resultat eines wesentlich stärkeren Schweizer Frankens gegenüber dem Euro im Dezember. Zum Zeitpunkt der Publikation dieses News Releases haben sich die Wechselkurse USD/EUR und CHF/EUR jedoch wieder in die andere Richtung bewegt.
Die untenstehende Aufstellung zeigt die Entwicklung des Net Value, des Aktienkurses sowie des Discount (Aktienkurs gegenüber Net Asset Value) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG im Berichtsjahr:
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Datum
|
NAV
(CHF)
|
NAV
(EUR) |
Aktienkurs
(CHF) |
Aktienkurs
(EUR) |
Discount
(Basis CHF) |
Wechsel-
kurs |
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31.12.08
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75.28
|
50.55
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31.50
|
21.15
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58%
|
1.4892
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30.11.08
|
84.42
|
54.51
|
39.00
|
25.18
|
54%
|
1.5487
|
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31.03.08
|
83.46
|
53.08
|
51.00
|
32.44
|
39%
|
1.5723
|
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Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Claudine Birbaum, Investor Relations, claudine.birbaum@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80
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Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 3,851,818 per 31. Dezember 2008 (30. November 2008: 3,856,458). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien der European Venture Capital Association (EVCA) erstellt. Net Asset Values von Fund Beteiligungen basieren auf den NAV (net asset values) gemäss der Berichterstattung neuestem Datums der entsprechenden Funds. Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden zu Net Asset Values bewertet. Net Asset Values von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften basieren auf Marktwerten. Basierend auf einer umfassenden Analyse erfolgt eine Schätzung des Net Asset Values nach bestem Wissen und Gewissen per Bewertungsstichtag. Die Net Asset Values sind unter dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Der Net Asset Value der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat berechnet und vier Handelstage nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fund Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten Net Asset Value gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.